В Письме Казначейства России от 29.06.2023 N 07-04-05/05-18058 сообщается, что Положение Банка России от 09.01.2023 N 813-П предусматривает возможность перевода банком денежных средств, внесенных в кассу банка, на банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета, открытого территориальному органу Федерального казначейства (далее - ЕКС, ТОФК).
Таким образом, наличные денежные средства, принятые в кассу клиента (доходы от оказания платных услуг) перечисляются банком на ЕКС с последующим отражением ТОФК операций на соответствующем казначейском и лицевом счете.
Кроме того, реквизитный состав документов, применяемых банками при осуществлении кассовых операций (Объявление на взнос наличными (0402001), препроводительная ведомость к сумке (0402300) дополнен реквизитом "Казначейский счет".
Читайте подробнее
Бухгалтерам
Кадровикам
